IDN Financials


PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan Entitas Anak

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
2
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIANLAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILANLAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
3
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
4
31 DESEMBER 2021 DAN 2020UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
5
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham)(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali laba bersih per saham dasar)(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)
6
ASET31 DES 202131 DES 2020LIABILITAS DAN EKUITAS31 DES 202131 DES 202031 DES 202131 DES 202031 DES 202131 DES 2020
7
8
ASET LANCARLIABILITAS JANGKA PENDEKPendapatan bersih2.076.8131.185.336Arus kas dari aktivitas operasi
9
Utang usaha - pihak ketiga85.26262.342
10
Kas dan setara kas690.970231.459Utang pajakBeban pokok pendapatan(1.160.280)(986.186)Penerimaan dari pelanggan1.964.5561.239.519
11
   -  Pajak penghasilan badan85.987-Pembayaran kepada pemasok(853.137)(797.354)
12
Piutang usaha   -  Pajak lain-lain5.8583.182Laba kotor916.533199.150Pembayaran kepada direktur, komisaris, dan karyawan(61.919)(90.198)
13
   -  Pihak ketiga175.42966.486Beban yang masih harus dibayar103.28395.919Penerimaan penghasilan keuangan2.9112.999
14
   -  Pihak berelasi11.3858.174Pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam Beban penjualan(100.418)(75.101)Pembayaran beban keuangan(2.726)(5.585)
15
   satu tahun9.9347.726Beban umum dan administrasi(24.933)(20.138)Pembayaran pajak penghasilan badan(60.891)(62.721)
16
Piutang lain-lainLiabilitas jangka pendek lainnyaBeban keuangan(2.689)(3.473)Penerimaan/(pembayaran) pajak lainnya, bersih4.703(11.408)
17
   -  Pihak ketiga10.0506.853   -  Pihak ketiga24.5995.358Penghasilan keuangan2.9822.984Pengembalian kelebihan pajak penghasilan badan38.24324.208
18
   -  Pihak berelasi6537   -  Pihak berelasi4.9531.463Lain-lain, bersih(170.386)(30.869)Pembayaran royalti/iuran eksploitasi(279.568)(124.985)
19
Liabilitas derivatif25.4388.891(295.444)(126.597)Pembayaran sehubungan dengan transaksi kontrak swap(138.832)(1.732)
20
Piutang derivatif1.8022.518Liabilitas sewa11.64020.532Penerimaan kompensasi bunga atas sengketa pajak4.377-
21
Penyisihan imbalan karyawan jangka pendekLaba sebelum pajak penghasilan621.08972.553
22
Persediaan62.44760.223   -  Bonus kinerja karyawan7.0401.494Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi617.717172.743
23
   -  Kewajiban imbalan pensiun karyawan - Beban pajak penghasilan(145.699)(34.725)
24
Pajak dibayar di muka      bagian jangka pendek749393
25
   -  Pajak lain-lain434341Laba tahun berjalan475.39037.828Arus kas dari aktivitas investasi
26
Jumlah liabilitas jangka pendek364.743207.300
27
Uang muka dan beban dibayar di muka34.85433.577Laba/(rugi) komprehensif lainnya:Penambahan biaya eksplorasi dan pengembangan yang
28
LIABILITAS JANGKA PANJANG   ditangguhkan(10.544)(8.187)
29
Jumlah aset lancar988.024409.638Liabilitas pajak tangguhan, bersih2.0451.842Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugiPembelian aset tetap(11.817)(19.126)
30
Penyisihan untuk rehabilitasi tambang37.50936.850   -  Pengukuran kembali kewajiban imbalanPenempatan kas yang dibatasi penggunannya(2.565)(4.765)
31
Penyisihan untuk pembongkaran, pemindahan,      pensiun karyawan8572.025Hasil penjualan aset tetap2431.479
32
ASET TIDAK LANCAR   dan restorasi4.8674.873   -  Pajak penghasilan terkait(585)(632)Pembelian aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi-(14.238)
33
Penyisihan imbalan karyawan24.02420.575
34
Piutang lain-lain - pihak ketiga389386Liabilitas sewa4.589768Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugiArus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi(24.683)(44.837)
35
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi   -  Perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas(16.652)(10.653)
36
Aset tetap165.765195.849   bagian jatuh tempo dalam satu tahun25.80635.722   -  Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas
37
Liabilitas jangka panjang lainnya1.0974.409      melalui penghasilan komprehensif lain(83)424Arus kas dari aktivitas pendanaan
38
Aset hak-guna12.65420.255   -  Pajak penghasilan terkait3.6492.445
39
Jumlah liabilitas jangka panjang99.937105.039   -  Selisih kurs penjabaran laporan keuanganPembayaran dividen tunai(106.740)(64.768)
40
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan85.015129.284      anak perusahaan(846)214Pembayaran atas liabilitas sewa(20.003)(23.464)
41
Jumlah liabilitas464.680312.339Pembayaran pinjaman bank jangka panjang(7.726)-
42
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan152.564169.193Jumlah laba komprehensif tahun berjalan461.73031.651Penerimaan atas penerbitan saham anak perusahaan279-
43
EKUITASPenerimaan pinjaman bank jangka panjang-43.670
44
Properti pertambangan13.25314.111Modal saham:Laba/(rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikanHasil pelepasan saham anak perusahaan1-
45
Modal dasar 3.000.000.000 lembar ditempatkan   kepada:Penerimaan pinjaman jangka pendek-5.000
46
Pajak dibayar di muka   dan disetor penuh 1.129.925.000 lembar dengan   -  Pemilik entitas induk475.57039.469Pembayaran pinjaman jangka pendek-(15.616)
47
   -  Pajak penghasilan badan43.90178.762   nilai nominal Rp500 per lembar saham63.89263.892   -  Kepentingan non-pengendali(180)(1.641)
48
   -  Pajak lain-lain92.56426.466Tambahan modal disetor329.028329.028Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan(134.189)(55.178)
49
Saham treasuri(19.211)(19.211)Laba tahun berjalan475.39037.828
50
Aset pajak tangguhan, bersih56.88857.212Translasi mata uang asing(346)500
51
Cadangan lindung nilai arus kas(18.676)(5.673)Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalanKenaikan bersih kas dan setara kas458.84572.728
52
Kas yang dibatasi penggunaannya32.26629.701Cadangan perubahan nilai wajar pada instrumen   yang dapat diatribusikan kepada:
53
   ekuitas341424   -  Pemilik entitas induk461.91033.288
54
Uang muka dan beban dibayar di muka10.14514.776Laba ditahan:   -  Kepentingan non-pengendali(180)(1.637)Kas dan setara kas pada awal tahun231.459159.209
55
   -  Dicadangkan13.00013.000
56
Aset tidak lancar lainnya12.81112.996   -  Belum dicadangkan841.278472.176Jumlah laba komprehensif tahun berjalan461.73031.651
57
Kepentingan non-pengendali(7.747)(7.846)Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas666(478)
58
Jumlah aset tidak lancar678.215748.991
59
Jumlah ekuitas1.201.559846.290Laba bersih per saham dasar yang dapat
60
   diatribusikan kepada pemilik entitas induk -
61
JUMLAH ASET1.666.2391.158.629JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS1.666.2391.158.629   dasar dan dilusian (nilai penuh)0,430,04Kas dan setara kas pada akhir tahun690.970231.459
62
63
64
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIANCatatan:
65
66
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit
67
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan
68
Diatribusikan kepada pemilik entitas indukglobal PricewaterhouseCoopers di Indonesia) yang dalam laporannya tertanggal 23 Februari
69
CadanganLaba ditahan2022 menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan
70
Cadanganperubahan nilaisecara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indo
71
TambahanTranslasi matalindung nilaiwajar instrumenBelumKepentinganTambangraya Megah Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja
72
Modal Sahammodal disetorSaham treasuriuang asingarus kasekuitasDicadangkandicadangkanJumlahnon-pengendaliJumlah ekuitaskeuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
73
Saldo 1 Januari 202063.892329.028(19.211)2862.535-13.000500.245889.775(5.310)884.465sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
74
Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 71-------(4.159)(4.159)-(4.159)
75
Informasi keuangan berupa catatan atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang
76
Saldo 1 Januari 202063.892329.028(19.211)2862.535-13.000496.086885.616(5.310)880.306berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 tidak disajikan.
77
Laba/(rugi) tahun berjalan-------39.46939.469(1.641)37.828
78
Laba komprehensif lainnya setelah pajak:
79
-  Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak---214----214-214
80
-  Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja-------1.3891.38941.393
81
-  Pengukuran nilai wajar lindung nilai arus kas----(8.208)---(8.208)-(8.208)
82
-  Cadangan perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan
83
   komprehensif lain-----424--424-424
84
Penerbitan saham anak perusahaan untuk kepentingan non-pengendali---------(899)(899)
85
Dividen dideklarasikan-------(64.768)(64.768)-(64.768)
86
87
Saldo 31 Desember 202063.892329.028(19.211)500(5.673)42413.000472.176854.136(7.846)846.290
88
89
Laba/(rugi) tahun berjalan-------475.570475.570(180)475.390
90
Laba/(rugi) komprehensif lainnya setelah pajak:
91
-  Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak---(846)----(846)-(846)
92
-  Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja-------272272-272
93
-  Pengukuran nilai wajar lindung nilai arus kas----(13.003)---(13.003)-(13.003)
94
-  Cadangan perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui
95
   penghasilan komprehensif lain-----(83)--(83)-(83)
96
Penerbitan saham anak perusahaan untuk kepentinganJakarta, 25 Februari 2022
97
   non-pengendali---------279279
98
Dividen dideklarasikan-------(106.740)(106.740)-(106.740)S.E. & O
99
Direksi
100
Saldo 31 Desember 202163.892329.028(19.211)(346)(18.676)34113.000841.2781.209.306(7.747)1.201.559PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.
101
102
© 2024 - All Rights Reserved
www.idnfinancials.com