A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||
3 | 30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019 (Dalam Ribuan Rupiah Kecuali Nominal Saham) | UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (Dalam Ribuan Rupiah Kecuali Laba Per Saham) | UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (Dalam Ribuan Rupiah) | |||||||||||||
4 | ASET | 30 Juni 2020 | 31 Desember 2019 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 30 Juni 2020 | 31 Desember 2019 | KETERANGAN | 2020 | 2019 | KETERANGAN | 2020 | 2019 | ||||
5 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Pendapatan Bersih | 1.974.159.134 | 3.504.928.596 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||
6 | Kas dan setara kas | 4.003.385.776 | 4.313.284.575 | Utang usaha kepada pihak ketiga | 306.648.659 | 334.050.513 | Beban Pokok Pendapatan | 1.006.487.426 | 1.502.817.411 | Penerimaan kas dari pelanggan | 2.021.074.997 | 3.036.139.939 | ||||
7 | Aset keuangan lainnya | 375.847.565 | 425.239.298 | Utang lain-lain kepada pihak ketiga | 313.424.560 | 284.209.110 | Laba Bruto | 967.671.708 | 2.002.111.185 | Pembayaran pajak final | (122.934.626) | (177.890.329) | ||||
8 | Piutang usaha kepada pihak ketiga - setelah dikurangi | Utang pajak | 33.375.353 | 78.391.458 | Penerimaan kas dari pelanggan - bersih | 1.898.140.371 | 2.858.249.610 | |||||||||
9 | cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 218.627 ribu | Biaya yang masih harus dibayar | 192.683.856 | 252.294.434 | Beban penjualan | (73.318.146) | (101.931.851) | Pembayaran kepada pemasok | (849.505.395) | (1.144.155.272) | ||||||
10 | pada 30 Juni 2020 dan Rp 309.057 ribu pada | Cadangan penggantian perabotan dan perlengkapan hotel | 5.887.607 | 5.089.364 | Beban umum dan administrasi | (149.724.315) | (171.702.950) | Pembayaran kas kepada karyawan | (205.600.936) | (240.431.817) | ||||||
11 | 31 Desember 2019 | 148.032.794 | 807.903.764 | Pendapatan diterima dimuka - bagian yang direalisasi dalam | Beban keuangan | (128.746.541) | (112.859.739) | Pembayaran kas lain-lain | (128.539.916) | (136.493.291) | ||||||
12 | Piutang lain-lain kepada pihak ketiga | 110.626.711 | 126.577.270 | satu tahun | 1.138.453.951 | 1.065.027.629 | Beban pajak final | (117.344.857) | (186.243.192) | Kas yang dihasilkan dari operasi | 714.494.124 | 1.337.169.230 | ||||
13 | Persediaan | Uang muka pelanggan yang direalisasi dalam satu tahun | 1.393.873.919 | 441.975.769 | Penghasilan bunga | 113.241.481 | 144.882.579 | Penerimaan bunga | 113.241.481 | 140.132.235 | ||||||
14 | Aset real estat | 4.510.606.028 | 3.511.508.474 | Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | 553.073.339 | 912.058.356 | Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih | (100.523.527) | 76.452.083 | Pembayaran pajak penghasilan | (12.804.948) | (16.255.707) | ||||
15 | Lain-lain | 18.963.472 | 19.568.601 | Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 3.937.421.244 | 3.373.096.633 | Bagian rugi bersih entitas asosiasi | (6.590.870) | (5.661.117) | Pembayaran bunga dan beban keuangan | (129.660.621) | (197.788.840) | ||||
16 | Pajak dibayar dimuka | 17.018.803 | 27.322.027 | Keuntungan instrumen keuangan | Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 685.270.036 | 1.263.256.918 | |||||||||
17 | Uang muka dan biaya dibayar dimuka | 578.179.386 | 411.183.360 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | derivatif - bersih | 25.561.613 | 8.338.859 | |||||||||
18 | Pendapatan diterima dimuka jangka panjang - setelah | Lain-lain - bersih | 6.190.069 | (5.384.519) | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||
19 | Jumlah Aset Lancar | 9.762.660.535 | 9.642.587.369 | dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun | 37.379.240 | 169.652.645 | Pencairan investasi sementara | 49.391.733 | 48.602.182 | |||||||
20 | Uang muka pelanggan jangka panjang - setelah dikurangi bagian | Laba Sebelum Pajak | 536.416.615 | 1,648.001.338 | Kenaikan (penurunan) cadangan penggantian | |||||||||||
21 | yang direalisasi dalam satu tahun | 1.137.632.795 | - | Beban pajak penghasilan - bersih | (13.683.429) | (14.208.502) | perabotan dan perlengkapan hotel | 798.243 | (2.162.259) | |||||||
22 | Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian | LABA BERSIH PERIODE BERJALAN | 522.733.186 | 1.633.792.836 | Pembayaran uang muka pembelian tanah | (139.576.201) | (49.780.800) | |||||||||
23 | yang jatuh tempo dalam satu tahun | Perolehan properti investasi | (114.663.022) | (173.157.482) | ||||||||||||
24 | Utang bank | 204.993.563 | 447.484.813 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | Perolehan aset tetap | (67.524.848) | (154.965.436) | |||||||||
25 | ASET TIDAK LANCAR | Utang obligasi | 3.541.541.571 | 3437147042 | PERIODE BERJALAN | Penambahan investasi pada entitas asosiasi | (5.000.000) | (15.810.500) | ||||||||
26 | Investasi pada entitas asosiasi | 115.988.466 | 117.579.336 | Utang lain-lain | 3.160.569 | 3.160.569 | pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi : | Setoran modal oleh kepentingan | ||||||||
27 | Uang muka pembelian | 321.374.710 | 157.454.801 | Uang jaminan penyewa | 359.923.539 | 332.032.313 | Selisih kurs karena penjabaran laporan | nonpengendali di entitas anak | (2.000.000) | - | ||||||
28 | Persediaan - aset real estat | 2.705.941.838 | 2.677.975.764 | Liabilitas imbalan pasca kerja | 236.873.960 | 236.936.271 | keuangan dari kegiatan usaha | kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (278.574.095) | (347.274.295) | ||||||
29 | Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | Jumlah Liabilitas jangka Panjang | 5.521.505.237 | 4.626.413.653 | luar negeri | 1.329.033 | 1.703.927 | |||||||||
30 | sebesar Rp 2.785.783.279 ribu pada 30 Juni 2020 | Jumlah Liabilitas | 9.458.926.481 | 7.999.510.286 | JUMLAH LABA KOMPREHENSIF | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||||
31 | dan Rp 2.598.642.464 ribu pada 31 Desember 2019 | 11.179.359.479 | 11.185.724.490 | PERIODE BERJALAN | 524.062.219 | 1.635.496.763 | Pembayaran utang bank | (603.117.396) | (300.657.543) | |||||||
32 | Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar | EKUITAS | Pembayaran dividen tunai kepada kepentingan | |||||||||||||
33 | Rp 910.929.617 ribu pada 30 Juni 2020 dan | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | LABA BERSIH PERIODE BERJALAN YANG | nonpengendali | (123.989.000) | (110.250.000) | ||||||||||
34 | Rp 840.075.235 ribu pada 31 Desember 2019 | 2.126.354.835 | 2.075.840.106 | Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham | DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : | Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan | (727.106.396) | (410.907.543) | ||||||||
35 | Klaim atas pengembalian pajak | 17.848.326 | 17.848.326 | Modal dasar - 120.000.000.000 saham | Pemilik Entitas Induk | 482.553.069 | 1.365.152.374 | |||||||||
36 | Aset pajak tangguhan - bersih | 56.971.135 | 57.849.612 | Modal ditempatkan dan disetor - 48.159.602.400 saham | 1.203.990.060 | 1.203.990.060 | Kepentingan nonpengendali | 40.180.117 | 268.640.462 | KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS | ||||||
37 | Instrumen keuangan derivatif | 202.877.091 | 159.088.716 | Tambahan modal disetor | 362.194.103 | 362.194.103 | LABA BERSIH PERIODE BERJALAN | 522.733.186 | 1.633.792.836 | DAN SETARA KAS | (320.410.455) | 505.075.080 | ||||
38 | Aset lain-lain | 3.082.781 | 3.204.823 | Perubahan ekuitas entitas anak | 13.512.486 | 13.512.486 | ||||||||||
39 | Penghasilan komprehensif lain | (8.009.499) | (9.338.532) | KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE | 4.318.373.939 | 4.462.941.929 | ||||||||||
40 | Jumlah Aset Tidak Lancar | 16.729.798.661 | 16.452.565.974 | Saldo laba | JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG | Pengaruh perubahan kurs mata uang asing | 11.309.899 | (72.694.476) | ||||||||
41 | Ditentukan penggunaannya | 8.000.000 | 8.000.000 | DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : | KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE | 4.009.273.383 | 4.895.322.533 | |||||||||
42 | Belum ditentukan penggunaannya | 12.608.097.084 | 13.393.006.038 | Pemilik Entitas Induk | 483.882.102 | 1.366.856.301 | ||||||||||
43 | Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 14.187.784.234 | 14.971.364.155 | Kepentingan nonpengendali | 40.180.117 | 268.640.462 | ||||||||||
44 | Kepentingan nonpengendali | 2.845.748.481 | 3.124.278.902 | JUMLAH LABA KOMPREHENSIF | ||||||||||||
45 | Jumlah Ekuitas | 17.033.532.715 | 18.095.643.057 | PERIODE BERJALAN | 524.062.219 | 1.635.496.763 | ||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | JUMLAH ASET | 26.492.459.196 | 26.095.153.343 | JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS | 26.492.459.196 | 26.095.153.343 | ||||||||||
48 | PENGUNGKAPAN TAMBAHAN | |||||||||||||||
49 | Kas dan setara kas terdiri dari ; | |||||||||||||||
50 | Catatan : | Kas dan setara kas | 4.003.385.776 | 4.894.624.217 | ||||||||||||
51 | Informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 yang tidak diaudit serta | Surabaya, 3 Agustus 2020 | Dana untuk penggantian perabotan dan | |||||||||||||
52 | laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (afiliasi | PT PAKUWON JATI Tbk | LABA PER SAHAM | perlengkapan hotel | 5.887.607 | 698.316 | ||||||||||
53 | dari anggota Deloitte Southeast Asia Ltd., yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Deloitte Network) yang memberikan | Dasar | 10,02 | 28,35 | Jumlah | 4.009.273.383 | 4.895.322.533 | |||||||||
54 | opini tanpa modifikasian. | Direksi | ||||||||||||||
55 |