IDN Financials

PT PAKUWON JATI Tbk DAN ENTITAS ANAK

 
EastCoast Center 5th Floor Pakuwon Town Square - Pakuwon City
Jl. Kejawan Putih Mutiara No. 17 Surabaya 60112
Telp. (031) 5820 8788, Fax. (031) 5820 8798
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
2
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIANLAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
3
30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(Dalam Ribuan Rupiah Kecuali Nominal Saham)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019
(Dalam Ribuan Rupiah Kecuali Laba Per Saham)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019
(Dalam Ribuan Rupiah)
4
ASET30 Juni 202031 Desember 2019LIABILITAS DAN EKUITAS30 Juni 202031 Desember 2019KETERANGAN20202019KETERANGAN20202019
5
ASET LANCARLIABILITAS JANGKA PENDEKPendapatan Bersih1.974.159.1343.504.928.596ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
6
Kas dan setara kas4.003.385.7764.313.284.575Utang usaha kepada pihak ketiga306.648.659334.050.513Beban Pokok Pendapatan1.006.487.4261.502.817.411Penerimaan kas dari pelanggan2.021.074.9973.036.139.939
7
Aset keuangan lainnya375.847.565425.239.298Utang lain-lain kepada pihak ketiga313.424.560284.209.110Laba Bruto967.671.7082.002.111.185Pembayaran pajak final(122.934.626)(177.890.329)
8
Piutang usaha kepada pihak ketiga - setelah dikurangiUtang pajak33.375.35378.391.458Penerimaan kas dari pelanggan - bersih1.898.140.3712.858.249.610
9
   cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 218.627 ribuBiaya yang masih harus dibayar192.683.856252.294.434Beban penjualan(73.318.146)(101.931.851)Pembayaran kepada pemasok(849.505.395) (1.144.155.272)
10
   pada 30 Juni 2020 dan Rp 309.057 ribu padaCadangan penggantian perabotan dan perlengkapan hotel5.887.6075.089.364Beban umum dan administrasi(149.724.315)(171.702.950)Pembayaran kas kepada karyawan(205.600.936)(240.431.817)
11
   31 Desember 2019148.032.794807.903.764Pendapatan diterima dimuka - bagian yang direalisasi dalamBeban keuangan(128.746.541)(112.859.739)Pembayaran kas lain-lain(128.539.916)(136.493.291)
12
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga110.626.711126.577.270   satu tahun1.138.453.9511.065.027.629Beban pajak final(117.344.857)(186.243.192)Kas yang dihasilkan dari operasi714.494.124 1.337.169.230
13
PersediaanUang muka pelanggan yang direalisasi dalam satu tahun1.393.873.919441.975.769Penghasilan bunga113.241.481144.882.579Penerimaan bunga113.241.481140.132.235
14
   Aset real estat4.510.606.0283.511.508.474Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun553.073.339912.058.356Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih(100.523.527)76.452.083Pembayaran pajak penghasilan(12.804.948) (16.255.707)
15
   Lain-lain18.963.47219.568.601Jumlah Liabilitas Jangka Pendek3.937.421.2443.373.096.633Bagian rugi bersih entitas asosiasi(6.590.870) (5.661.117)Pembayaran bunga dan beban keuangan(129.660.621)(197.788.840)
16
Pajak dibayar dimuka17.018.80327.322.027Keuntungan instrumen keuanganKas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi685.270.0361.263.256.918
17
Uang muka dan biaya dibayar dimuka578.179.386411.183.360LIABILITAS JANGKA PANJANG   derivatif - bersih25.561.6138.338.859
18
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang - setelahLain-lain - bersih6.190.069(5.384.519)ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
19
Jumlah Aset Lancar9.762.660.5359.642.587.369   dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun37.379.240169.652.645Pencairan investasi sementara49.391.73348.602.182
20
Uang muka pelanggan jangka panjang - setelah dikurangi bagianLaba Sebelum Pajak536.416.6151,648.001.338Kenaikan (penurunan) cadangan penggantian
21
   yang direalisasi dalam satu tahun1.137.632.795-Beban pajak penghasilan - bersih(13.683.429) (14.208.502)   perabotan dan perlengkapan hotel798.243(2.162.259)
22
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagianLABA BERSIH PERIODE BERJALAN522.733.1861.633.792.836Pembayaran uang muka pembelian tanah(139.576.201)(49.780.800)
23
   yang jatuh tempo dalam satu tahunPerolehan properti investasi(114.663.022)(173.157.482)
24
   Utang bank204.993.563447.484.813PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINPerolehan aset tetap(67.524.848)(154.965.436)
25
ASET TIDAK LANCAR   Utang obligasi3.541.541.5713437147042PERIODE BERJALANPenambahan investasi pada entitas asosiasi(5.000.000)(15.810.500)
26
Investasi pada entitas asosiasi115.988.466117.579.336   Utang lain-lain3.160.5693.160.569pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :Setoran modal oleh kepentingan
27
Uang muka pembelian321.374.710157.454.801Uang jaminan penyewa359.923.539332.032.313   Selisih kurs karena penjabaran laporan   nonpengendali di entitas anak(2.000.000)-
28
Persediaan - aset real estat2.705.941.8382.677.975.764Liabilitas imbalan pasca kerja236.873.960236.936.271   keuangan dari kegiatan usahakas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi(278.574.095)(347.274.295)
29
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Jumlah Liabilitas jangka Panjang5.521.505.2374.626.413.653   luar negeri1.329.0331.703.927
30
   sebesar Rp 2.785.783.279 ribu pada 30 Juni 2020Jumlah Liabilitas9.458.926.4817.999.510.286JUMLAH LABA KOMPREHENSIFARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
31
   dan Rp 2.598.642.464 ribu pada 31 Desember 201911.179.359.47911.185.724.490PERIODE BERJALAN524.062.2191.635.496.763Pembayaran utang bank(603.117.396)(300.657.543)
32
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesarEKUITASPembayaran dividen tunai kepada kepentingan
33
   Rp 910.929.617 ribu pada 30 Juni 2020 danEkuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas indukLABA BERSIH PERIODE BERJALAN YANG    nonpengendali(123.989.000)(110.250.000)
34
   Rp 840.075.235 ribu pada 31 Desember 20192.126.354.8352.075.840.106Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham   DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan(727.106.396) (410.907.543)
35
Klaim atas pengembalian pajak17.848.32617.848.326   Modal dasar - 120.000.000.000 saham   Pemilik Entitas Induk482.553.0691.365.152.374
36
Aset pajak tangguhan - bersih56.971.13557.849.612   Modal ditempatkan dan disetor - 48.159.602.400 saham1.203.990.0601.203.990.060   Kepentingan nonpengendali40.180.117 268.640.462KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS
37
Instrumen keuangan derivatif202.877.091159.088.716Tambahan modal disetor362.194.103362.194.103LABA BERSIH PERIODE BERJALAN522.733.1861.633.792.836   DAN SETARA KAS(320.410.455)505.075.080
38
Aset lain-lain3.082.7813.204.823Perubahan ekuitas entitas anak13.512.48613.512.486
39
Penghasilan komprehensif lain(8.009.499)(9.338.532)KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE4.318.373.9394.462.941.929
40
Jumlah Aset Tidak Lancar16.729.798.66116.452.565.974Saldo labaJUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANGPengaruh perubahan kurs mata uang asing11.309.899 (72.694.476)
41
   Ditentukan penggunaannya8.000.0008.000.000   DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE4.009.273.3834.895.322.533
42
   Belum ditentukan penggunaannya12.608.097.08413.393.006.038   Pemilik Entitas Induk483.882.1021.366.856.301
43
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
14.187.784.23414.971.364.155   Kepentingan nonpengendali40.180.117 268.640.462
44
Kepentingan nonpengendali2.845.748.4813.124.278.902JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
45
Jumlah Ekuitas17.033.532.71518.095.643.057PERIODE BERJALAN524.062.2191.635.496.763
46
47
JUMLAH ASET26.492.459.19626.095.153.343JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS26.492.459.19626.095.153.343
48
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN
49
Kas dan setara kas terdiri dari ;
50
Catatan :   Kas dan setara kas4.003.385.7764.894.624.217
51
Informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 yang tidak diaudit sertaSurabaya, 3 Agustus 2020   Dana untuk penggantian perabotan dan
52
laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (afiliasiPT PAKUWON JATI TbkLABA PER SAHAM      perlengkapan hotel5.887.607 698.316
53
dari anggota Deloitte Southeast Asia Ltd., yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Deloitte Network) yang memberikan   Dasar10,0228,35   Jumlah4.009.273.3834.895.322.533
54
opini tanpa modifikasian.Direksi
55
© 2020 - All Rights Reserved
www.idnfinancials.com