 | PT UNITED TRACTORS Tbk DAN ENTITAS ANAKJl. Raya Bekasi Km. 22. Cakung. Jakarta 13910. Telp. (021) 2457 9999 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||||
3 | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | |||||||||||||||||||||||||
4 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham) | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ASET | 2021 | 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||
7 | Aset | Liabilitas | Arus kas dari aktivitas operasi | ||||||||||||||||||||||||
8 | Aset lancar | Liabilitas jangka pendek | Pendapatan bersih | 79.460.503 | 60.346.784 | Penerimaan dari pelanggan | 77.190.959 | 68.715.870 | |||||||||||||||||||
9 | Kas dan setara kas | 33.321.741 | 20.498.572 | Utang usaha | Beban pokok pendapatan | (59.795.542) | (47.357.491) | Pembayaran kepada pemasok dan lain-lain | (43.653.095) | (39.740.583) | |||||||||||||||||
10 | Piutang usaha | - Pihak ketiga | 14.299.387 | 10.087.733 | Laba bruto | 19.664.961 | 12.989.293 | Pembayaran kepada karyawan | (8.374.994) | (7.721.185) | |||||||||||||||||
11 | - Pihak ketiga | 11.639.657 | 9.691.946 | - Pihak berelasi | 218.600 | 184.915 | Kas yang dihasilkan dari operasi | 25.162.870 | 21.254.102 | ||||||||||||||||||
12 | - Pihak berelasi | 511.896 | 332.271 | Utang non-usaha | Beban penjualan | (1.125.733) | (1.342.063) | ||||||||||||||||||||
13 | Piutang non usaha | - Pihak ketiga | 388.899 | 445.983 | Beban umum dan administrasi | (3.663.613) | (3.353.253) | Pembayaran biaya keuangan | (752.847) | (1.342.062) | |||||||||||||||||
14 | - Pihak ketiga | 904.352 | 846.931 | - Pihak berelasi | 51.073 | 37.490 | Beban lain-lain,bersih | (980.291) | (824.035) | Penerimaan bunga | 747.473 | 706.131 | |||||||||||||||
15 | - Pihak berelasi | 963.549 | 1.134.861 | Utang pajak | Penghasilan keuangan | 871.973 | 758.513 | Pembayaran pajak penghasilan badan | (2.826.391) | (3.347.588) | |||||||||||||||||
16 | Persediaan | 9.454.035 | 8.002.357 | - Pajak penghasilan badan | 1.868.197 | 198.501 | Biaya keuangan | (754.155) | (1.539.907) | Penerimaan dari kelebihan pembayaran pajak lain-lain | 748.812 | 1.244.545 | |||||||||||||||
17 | Proyek dalam pelaksanaan | - Pajak lain-lain | 377.988 | 307.529 | Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama | 449.108 | 322.638 | Penerimaan dari kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan | 204.937 | 41.960 | |||||||||||||||||
18 | - Pihak ketiga | 58.891 | 48.693 | Akrual | 5.188.309 | 3.829.219 | Laba sebelum pajak penghasilan | 14.462.250 | 7.011.186 | Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi | 23.284.854 | 18.557.088 | |||||||||||||||
19 | - Pihak berelasi | 316 | - | Uang muka pelanggan | Beban pajak penghasilan | (3.853.983) | (1.378.761) | ||||||||||||||||||||
20 | Pajak dibayar dimuka | - Pihak ketiga | 774.245 | 471.780 | Laba tahun berjalan | 10.608.267 | 5.632.425 | Arus kas dari aktivitas investasi | |||||||||||||||||||
21 | - Pajak penghasilan badan | 1.144.505 | 1.152.305 | - Pihak berelasi | 11.461 | 58.439 | Perolehan aset tetap | (2.653.897) | (2.493.706) | ||||||||||||||||||
22 | - Pajak lain-lain | 1.753.064 | 1.510.678 | Pendapatan tangguhan | 440.017 | 414.096 | Perolehan properti investasi | - | (2.930) | ||||||||||||||||||
23 | Uang muka dan biaya dibayar dimuka | 774.964 | 890.151 | Liabilitas imbalan kerja | 633.186 | 602.531 | Penghasilan/(beban) komprehensif lain | Pembayaran beban ekslorasi dan pengembangan tangguhan | (406.788) | (327.013) | |||||||||||||||||
24 | Aset lancar lain-lain | 77.098 | 87.015 | Pinjaman bank jangka pendek | 174.672 | 696.447 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | Pembayaran aset tambang berproduksi | (315.204) | (274.116) | |||||||||||||||||
25 | 60.604.068 | 44.195.782 | Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang | Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | (129.402) | (121.337) | Pembayaran beban tangguhan | (50.342) | (151.666) | ||||||||||||||||||
26 | - Pinjaman bank | 5.350.875 | 2.468.375 | Cadangan penesuaian nilai wajar aset tetap | 1.046 | 2.027 | Uang muka perolehan aset tetap | (78.500) | (110.462) | ||||||||||||||||||
27 | Aset tidak lancar | - Liabilitas sewa | 650.631 | 827.762 | Pajak penghasilan terkait | 40.602 | 3.046 | Penambahan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama | (420) | (200) | |||||||||||||||||
28 | Kas dan deposit berjangka yang dibatasi penggunaannya | 775.513 | 1.063.233 | - Pinjaman lain-lain | 29.237 | 52.720 | (87.754) | (116.264) | Penambahan investasi jangka panjang | (114.175) | (300) | ||||||||||||||||
29 | Piutang usaha | Bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang lain-lain | 32.441 | 260.340 | Akuisisi entitas anak | - | (1.838) | ||||||||||||||||||||
30 | - Pihak ketiga | 55.834 | 108.252 | 30.489.218 | 20.943.824 | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | Penerimaan dari penjualan aset tetap | 280.093 | 344.845 | ||||||||||||||||||
31 | - Pihak berelasi | - | 5.830 | Liabilitas jangka panjang | Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan | 483.658 | 321.689 | Penambahan pinjaman kepada pihak berelasi | (1.179.338) | (1.160.592) | |||||||||||||||||
32 | Piutang non-usaha | Liabilitas pajak tangguhan | 3.164.840 | 3.256.671 | Cadangan lindung nilai | 292.116 | 382.202 | Penambahan pinajaman kepada pihak ketiga | (492.464) | (434.092) | |||||||||||||||||
33 | - Pihak ketiga | 384.933 | 430.394 | Provinsi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang | 633.681 | 612.262 | Bagian atas penghasilan/(beban) komprehensif lain dari entitas | Penerimaan dari pinjaman kepada pihak berelasi | 1.054.959 | 1.061.953 | |||||||||||||||||
34 | - Pihak berelasi | 2.086.759 | 1.665.341 | Liabilitas imbalan kerja | 3.315.595 | 3.155.268 | asosiasi, setelah pajak | 714.018 | (691.871) | Penerimaan dari pinjaman kepada pihak ketiga | 486.045 | 569.877 | |||||||||||||||
35 | Persediaan | 206.054 | 194.714 | Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek | Pajak penghasilan terkait | (58.045) | (110.218) | Penerimaan kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya | 271.581 | 285.203 | |||||||||||||||||
36 | Pajak dibayar dimuka | - Pinjaman bank | 2.497.075 | 7.757.750 | (1.431.747) | (98.198) | Penerimaan dividen | 39.453 | 100.709 | ||||||||||||||||||
37 | - Pajak penghasilan badan | 19.045 | 35.215 | - Liabilitas sewa | 462.306 | 626.906 | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (3.158.997) | (2.594.328) | ||||||||||||||||||
38 | - Pajak lain-lain | 221.835 | 196.955 | - Pinjaman lain-lain | 22.160 | 51.397 | |||||||||||||||||||||
39 | Uang muka daan biaya dibayar dimuka | 109.052 | 190.030 | Liabilitas keuangan jangka panjang lain-lain | 153.724 | 249.745 | Penghasilan/(beban) komprehensif lain tahun berjalan, | Arus kas dari aktivitas pendanaan | |||||||||||||||||||
40 | Iinvestasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama | 2.517.340 | 1.375.360 | 10.249.381 | 15.709.999 | setelah pajak | 1.343.933 | (214.462) | Penerimaan pinjaman bank jangka pendek | 480.500 | 2.208.666 | ||||||||||||||||
41 | Investasi jangka panjang | 764.202 | 624.526 | Jumlah liabilitas | 40.738.599 | 36.653.823 | Pembayaran pinjaman bank jangka pendek | (1.006.534) | (2.306.840) | ||||||||||||||||||
42 | Aset tetap | 20.456.694 | 24.319.373 | Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | 11.952.260 | 5.417.963 | Pembayaran pinjaman bank jangka panjang | (2.508.363) | (2.706.813) | ||||||||||||||||||
43 | Properti pertambangan | 11.925.276 | 12.960.139 | Ekuitas | Pembayaran pokok liabilitas sewa | (1.060.107) | (1.626.640) | ||||||||||||||||||||
44 | Properti investasi | 221.662 | 216.688 | Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Pembayaran pinjaman lain-lain | (52.720) | (74.272) | ||||||||||||||||||||
45 | Beban eksplorasi dan pengembangan tangguhan | 2.161.831 | 1.912.824 | Modal saham-modal dasar | Laba/(rugi) setelah pajak yang diatribusikan kepada: | Penambahan modal dari kepentingan nonpengendali | - | 509.282 | |||||||||||||||||||
46 | Aset tambang berproduksi | 4.456.300 | 4.712.973 | 6.000.000.000 saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh | - Pemilik entitas induk | 10.279.683 | 6.003.200 | Pembayaran untuk akuisisi kepentingan nonpengendali | |||||||||||||||||||
47 | Beban tangguhan | 917.403 | 1.269.189 | sebesar 3.730.135.136 saham biasa, dengan nilai nominal Rp 250 | - Kepentingan nonpengendali | 328.584 | (370.775) | pada entitas anak | (20.250) | - | |||||||||||||||||
48 | Aset pajak tangguhan | 2.250.054 | 1.819.495 | (nilai penuh) per lembar saham | 932.534 | 932.534 | 10.608.267 | 5.632.425 | Pembayaran dividen kepada: | ||||||||||||||||||
49 | Goodwill | 2.427.501 | 2.504.650 | Tambahan modal disetor | 9.703.937 | 9.703.973 | - Pemilik entitas induk | (3.013.150) | (3.639.490) | ||||||||||||||||||
50 | 51.957.288 | 55.605.181 | Saldo laba | Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif yang diatribusikan | - Kepentingan nonpengendali | (239.214) | (198.147) | ||||||||||||||||||||
51 | - Dicadangkan | 186.507 | 186.507 | kepada: | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaaan | (7.419.838) | (7.834.254) | ||||||||||||||||||||
52 | - Belum dicadangkan | 56.486.521 | 49.305.938 | - Pemilik entitas induk | |||||||||||||||||||||||
53 | Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan | 2.712.298 | 2.186.712 | - Kepentingan nonpengendali | 11.562.960 | 5.744.288 | Kenaikan bersih kas dan setara kas | 12.706.019 | 8.128.506 | ||||||||||||||||||
54 | Cadangan lindung nilai | (817.807) | (1.659.603) | 389.300 | (326.325) | ||||||||||||||||||||||
55 | Cadangan penyesuaian nilai wajar aset tetap | 20.003 | 18.957 | 11.952.260 | 5.417.963 | Kas dan setara kas pada awal tahun | 20.498.574 | 12.090.661 | |||||||||||||||||||
56 | Transaksi dengan kepentingan nonpengendali | (664.070) | (388.599) | ||||||||||||||||||||||||
57 | 68.559.923 | 60.286.383 | Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas | 117.148 | 279.407 | ||||||||||||||||||||||
58 | Kepentingan nonpengendali | 3.262.834 | 2.860.575 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Jumlah ekuitas | 71.822.757 | 63.147.140 | Laba per saham | |||||||||||||||||||||||
60 | (dinyatakan dalam Rupiah penuh) | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Jumlah aset | 112.561.356 | 99.800.963 | Jumlah liabilitas dan ekuitas | 112.561.356 | 99.800.963 | - Dasar dan dilusian | 2.756 | 1.609 | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 33.321.741 | 20.498.574 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||||||
66 | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Catatan: | |||||||||||||||||||||||||
70 | Modal saham | Saldo laba | Selisih kurs dari | Cadangan | Cadangan | Transaksi dengan | Jumlah | Jumlah | |||||||||||||||||||
71 | Tambahan modal | Dicadangkan | Belum | penjabaran laporan | penyesuaian nilai | Cadangan lindung | penyesuaian nilai | kepentingan | Kepentingan | - Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun- | |||||||||||||||||
72 | disetor | Dicadangkan | keuangan | wajar investasi | nilai | wajar aset tetap | nonpengendali | nonpengendali | tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan | ||||||||||||||||||
73 | Saldo 1 januari 2021 | 932.534 | 9.703.937 | 186.507 | 49.305.938 | 2.186.712 | - | (1.659.603) | 18.957 | (388.599) | 60.286.383 | 2.860.757 | 63.147.140 | Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC) dengan opini tanpa | |||||||||||||
74 | Transaksi dengan kepentingan nonpengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | (275.471) | (275.471) | 251.991 | (23.480) | modifikasian dalam laporannya masing-masing tertanggal 21 Februari 2022 dan 19 Februari 2021. | |||||||||||||
75 | Laba tahun berjalan | - | - | - | 10.279.683 | - | - | - | - | - | 10.279.683 | 328.584 | 10.608.267 | ||||||||||||||
76 | Penghasilan/(beban) komprehensif lain: | - Kurs dolar AS yang digunakan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar | |||||||||||||||||||||||||
77 | - Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan | - | - | - | - | 432.968 | - | - | - | - | 432.968 | 50.690 | 483.658 | Rp 14.269 dan Rp 14.105 untuk US$1. | |||||||||||||
78 | - Cadangan lindung nilai, setelah pajak | - | - | - | - | - | - | 226.761 | - | - | 226.761 | 7.310 | 234.071 | ||||||||||||||
79 | - Cadangan penyesuaian nilai wajar aset tetap | - | - | - | - | - | - | - | 1.046 | - | 1.046 | - | 1.046 | ||||||||||||||
80 | - Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak | - | - | - | (91.516) | - | - | - | - | - | (91.516) | 2.716 | (88.800) | ||||||||||||||
81 | - Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak | - | - | - | 6.365 | 92.618 | - | 651.035 | - | - | 714.018 | - | 714.018 | ||||||||||||||
82 | Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | - | - | 10.194.532 | 525.586 | - | 841.796 | 1.046 | - | 11.562.960 | 389.300 | 11.952.260 | ||||||||||||||
83 | Dividen tunai | ||||||||||||||||||||||||||
84 | - Final 2020 | - | - | - | (1.764.354) | - | - | - | - | - | (1.764.354) | (69.821) | (1.834.175) | ||||||||||||||
85 | - Interim 2021 | - | - | - | (1.249.595) | - | - | - | - | - | (1.249.595) | (169.393) | (1.418.988) | ||||||||||||||
86 | Saldo 31 Desember 2021 | 932.534 | 9.703.937 | 186.507 | 56.486.521 | 2.712.298 | - | (817.807) | 20.003 | (664.070) | 68.559.923 | 3.262.834 | 71.822.757 | ||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | Saldo 1 Januari 2020 | 932.534 | 9.703.937 | 186.507 | 46.873.391 | 1.890.417 | 180.216 | (1.223.553) | 16.930 | (348.323) | 58.212.056 | 2.898.018 | 61.110.074 | ||||||||||||||
89 | Penyesuaian saldo awal atas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") | ||||||||||||||||||||||||||
90 | - PSAK 71 | - | - | - | 282.262 | - | (180.216) | - | - | - | 102.046 | (28.264) | 73.782 | ||||||||||||||
91 | - PSAK 72 | - | - | - | (37.726) | - | - | - | - | - | (37.726) | (31.804) | (69.530) | Jakarta, 26 Februari 2022 | |||||||||||||
92 | - PSAK 73 | - | - | - | (53.393) | - | - | - | - | - | (53.393) | - | (53.393) | S.E. & O | |||||||||||||
93 | Transaksi dengan kepentingan nonpengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | (40.276) | (40.276) | 37.777 | (2.499) | ||||||||||||||
94 | Penambahan modal dari kepentingan nonpengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509.282 | 509.282 | ||||||||||||||
95 | Akuisisi entitas anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | ||||||||||||||
96 | Laba tahun berjalan | - | - | - | 6.003.200 | - | - | - | - | - | 6.003.200 | (370.775) | 5.632.425 | PT UNITED TRACTORS Tbk | |||||||||||||
97 | Penghasilan/(beban) komprehensif lain: | Direksi | |||||||||||||||||||||||||
98 | - Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan | - | - | - | - | 296.478 | - | - | - | - | 296.478 | 25.211 | 321.689 | ||||||||||||||
99 | - Cadangan lindung nilai, setelah pajak | - | - | - | - | - | - | 255.662 | - | - | 255.662 | 16.322 | 271.984 | ||||||||||||||
100 | - Cadangan penyesuaian nilai wajar aset tetap | - | - | - | - | - | - | - | 2.027 | - | 2.027 | - | 2.027 | ||||||||||||||
101 | - Pengukuran kemabali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak | - | - | - | (121.208) | - | - | - | - | - | (121.208) | 2.917 | (118.291) | ||||||||||||||
102 | - Bagaian atas penghasilan/(beban) komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak | - | - | - | 24 | (183) | - | (691.712) | - | - | (691.871) | - | (691.871) | ||||||||||||||
103 | Jumlah penghasilan/(beban) komprehensif tahun berjalan | - | - | - | 5.882.016 | 296.295 | - | (436.050) | 2.027 | - | 5.744.288 | (326.325) | 5.417.963 | ||||||||||||||
104 | Dividen tunai | ||||||||||||||||||||||||||
105 | - Final 2019 | - | - | - | (3.002.759) | - | - | - | - | - | (3.002.759) | (149.097) | (3.151.856) | ||||||||||||||
106 | - Interim 2020 | - | - | - | (637.853) | - | - | - | - | - | (637.853) | (49.050) | (686.903) | ||||||||||||||
107 | Saldo 31 Desember 2020 | 932.534 | 9.703.937 | 186.507 | 49.305.938 | 2.186.712 | - | (1.659.603) | 18.957 | (388.599) | 60.286.383 | 2.860.757 | 63.147.140 | ||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||