Laporan Keuangan - PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

PT UNILEVER INDONESIA Tbk

LAPORAN KEUANGAN INTERIM

(Tidak Diaudit)

	C	D	E	F	G	H	I	K	M	O	R	S	U	X	Y	AA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11	PT Unilever Indonesia Tbk										PT Unilever Indonesia Tbk			PT Unilever Indonesia Tbk
12	Laporan Posisi Keuangan Interim										Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim			Laporan Arus Kas Interim
13	30 September 2019, 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018										Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada 30 September 2019 dan 2018			Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada 30 September 2019 dan 2018
14	(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)										(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
15		30		31		1		30	31	1		Untuk periode sembilan bulan yang berakhir			Untuk periode sembilan bulan yang berakhir
16		September		Desember		Januari		September	Desember	Januari		30 September	30 September		30 September	30 September
17												2019	2018		2019	2018
18	ASET						LIABILITAS				Penjualan bersih	32,360,986	31,531,499	Arus kas dari aktivitas operasi
19											Harga pokok penjualan	(15,923,228)	(15,710,488)	Penerimaan dari pelanggan	34,580,525	34,031,602
20	Aset Lancar						Liabilitas Jangka Pendek							Pembayaran kepada pemasok	(23,116,828)	(22,929,043)
21	Kas dan setara kas	523,971		351,667		404,784	Pinjaman bank	2,250,000	460,000	3,450,000	LABA BRUTO	16,437,758	15,821,011	Pembayaran remunerasi direksi dan
22	Piutang usaha						Utang usaha							karyawan	(1,113,289)	(1,230,223)
23	- Pihak ketiga	5,348,478		4,485,405		4,346,917	- Pihak ketiga	4,023,839	4,288,383	4,291,308	Beban pemasaran dan penjualan	(6,100,681)	(5,926,310)	Pembayaran imbalan kerja jangka
24	- Pihak berelasi	494,302		498,066		368,637	- Pihak berelasi	168,892	284,217	235,802				panjang non-pensiun	(42,216)	(31,154)
25							Utang pajak				Beban umum dan administrasi	(2,812,381)	(2,844,133)	Pemberian pinjaman karyawan, bersih	3,311	6,195
26	Uang muka dan piutang lain-lain						- Pajak penghasilan badan	196,792	948,467	180,638	Penghasilan (beban) lain-lain, bersih	2,165	2,844,522	Pembayaran untuk beban jasa dan
27	- Pihak ketiga	85,061		92,172		72,986	- Pajak lain-lain	107,273	62,999	263,924				royalti	(2,147,551)	(2,083,964)
28	- Pihak berelasi	32,358		27,763		66,285	Akrual	2,971,304	2,681,273	2,288,992	LABA USAHA	7,526,861	9,895,090
29	Persediaan	2,245,494		2,658,073		2,393,540	Utang lain-lain							Kas yang dihasilkan dari operasi	8,163,952	7,763,413
30	Pajak dibayar dimuka	-		47,063		3,707	- Pihak ketiga	1,259,059	1,338,860	965,798	Penghasilan keuangan	9,275	5,992	Penerimaan dari penghasilan
31	Beban dibayar dimuka	159,427		97,701		44,329	- Pihak berelasi	725,316	772,68	709,313	Biaya keuangan	(169,326)	(157,266)	keuangan	7,416	(797)
32		8,889,091		8,257,910		7,701,185	Kewajiban imbalan kerja jangka panjang							Pembayaran biaya keuangan	(169,326)	(157,266)
33	Aset yang dimiliki untuk						bagian jangka pendek	70,245	297,907	146,529	LABA SEBELUM PAJAK			Pembayaran pajak penghasilan badan	(2,532,618)	(1,750,068)
34	dijual	-		-		175,201	Liabilitas sewa bagian				PENGHASILAN	7,366,810	9,743,816
35							jangka pendek	137,384	139,036	166,31	Beban pajak penghasilan	(1,857,207)	(2,458,724)	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	5,469,424	5,855,282
36	Jumlah Aset Lancar	8,889,091		8,257,910		7,876,386
37							Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	11,910,104	11,273,822	12,698,614	LABA	5,509,603	7,285,092	Arus kas dari aktivitas investasi
38
39														Hasil penjualan aset tetap	2,670	11,941
40											(Rugi) penghasilan komprehensif			Pembelian aset tetap	(960,383)	(771,832)
41							Liabilitas Jangka Panajang				lain			Hasil penjualan aset tak berwujud	-	2,823,609
42							Liabilitas pajak tangguhan	407,59	362,98	316,267				Hasil penjualan aset yang dikuasai
43							Kewajiban imbalan kerja				Pos-pos yang tidak akan			untuk dijual	-	195,479
44							jangka panjang – bagian jangka				direklasifikasi ke laba rugi:			Perolehan aset tak berwujud	-	(21,640)
45							panjang	774,655	412,004	855,756	Pengukuran kembali kewajiban
46							Liabilitas sewa – bagian				imbalan kerja jangka panjang	(119,181)	461,891	Arus kas bersih yang digunakan
47							jangka panjang	834,005	897,446	973,973				untuk aktivitas investasi	(957,713)	2,237,557
48											Pajak terkait atas (rugi) penghasilan
49							Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2,016,250	1,672,430	2,145,996	komprehensif lain	29,795	(115,473)
50
51							JUMLAH LIABILITAS	13,926,354	12,946,252	14,844,610
52											Jumlah (rugi) penghasilan			Arus kas dari aktivitas pendanaan
53											komprehensif lain, bersih	(89,386)	346,418
54	Aset Tidak Lancar						EKUITAS							Pinjaman bank, bersih	1,790,000	(3,450,000)
55	Aset tetap	10,494,113		10,627,387		10,422,133	Modal saham							Pembayaran dividen kepada
56	Goodwill	61,925		61,925		61,925	(Modal dasar, seluruhnya				JUMLAH PENGHASILAN			pemegang saham	(5,901,682)	(3,801,142)
57	Aset takberwujud	410,382		434,205		390,838	ditempatkan dan disetor				KOMPREHENSIF	5,420,217	7,631,510	Pembayaran liabilitas sewa	(219,192)	(184,942)
58	Aset hak-guna	851,038		896,214		1,025,490	penuh: 7.630.000.000
59	Aset tidak lancar lainnya	107,389		49,228		75,018	saham biasa dengan nilai							Arus kas bersih yang digunakan
60							nominal Rp 10 (nilai penuh)							untuk aktivitas pendanaan	(4,330,874)	(7,436,084)
61	Jumlah Aset Tidak Lancar	11,924,847		12,068,959		11,975,404	per saham)	76,300	76,300	76,300	Laba sebelum bunga, pajak,
62							Tambahan modal disetor	96,000	96,000	96,000	penyusutan dan amortisasi
63							Saldo laba yang dicadangkan	15,260	15,260	15,260	(EBITDA)	8,306,346	10,688,445	Kenaikan bersih kas dan setara kas	180,837	656,755
64							Saldo laba yang belum dicadangkan	6,700,024	7,193,057	4,819,620
65														Dampak perubahan kurs terhadap
66														kas dan setara kas	(8,533)	13,386
67											LABA BERSIH PER SAHAM DASAR			Kas dan setara kas pada awal periode	351,667	404,784
68											(dinyatakan dalam nilai penuh
69	JUMLAH ASET	20,813,938		20,326,869		19,851,790	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	20,813,938	20,326,869	19,851,790	Rupiah per saham)	722	955	Kas dan setara kas pada akhir periode	523,971	1,074,925
70
71
72
73
74	PT Unilever Indonesia Tbk
75	Laporan Perubahan Ekuitas Interim
76	Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada 30 September 2019 dan 2018
77	(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
78
79
80			Tambahan	Saldo laba yang	Saldo laba yang
81		Modal saham	modal disetor	dicadangkan	belum dicadangkan	Jumlah
82
83	Saldo 31 Desember 2018	76,300	96,000	15,260	7,390,573	7,578,133
84	Penyesuaian sehubungan dengan
85	penerapan PSAK 73	-	-	-	(197,516)	(197,516)
86
87	Saldo 31 Desember 2018
88	setelah penyajian kembali	76,300	96,000	15,260	7,193,057	7,380,617
89
90	Laba	-	-	-	5,509,603	5,509,603
91
92	Jumlah rugi komprehensif lain, bersih	-	-	-	(89,386)	(89,386)
93
94	Dividen	-	-	-	(5,913,250)	(5,913,250)
95
96	Saldo 30 September 2019	76,300	96,000	15,260	6,700,024	6,887,584
97
98
99	Saldo 31 Desember 2017	76,300	96,000	15,260	4,985,828	5,173,388
100
101	Penyesuaian sehubungan dengan
102	penerapan PSAK 73	-	-	-	(166,208)	(166,208)
103
104	Saldo 1 Januari 2018, setelah
105	penyajian kembali	76,300	96,000	15,260	4,819,620	5,007,180
106
107	Laba setelah disajikan kembali	-	-	-	7,285,092	7,285,092
108
109	Jumlah penghasilan komprehensif lain,
110	bersih	-	-	-	346,418	346,418
111
112	Dividen	-	-	-	(3,853,150)	3,853,150
113
114	Saldo 30 September 2018,
115	setelah penyajian kembali	76,300	96,000	15,260	8,597,980	8,785,540
116
117
118
119
120	PT Unilever Indonesia Tbk
121	Direksi