PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk. DAN ENTITAS ANAK
JL. RAYA CIMAREME 131 PADALARANG - KAB. BANDUNG 40552 MAIL ADRESS : PO. BOX 1230 BANDUNG 40012 INDONESIA
PHONE : (022) 86700700 (HUNTING) TELEFAX : (022) 86700777
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ASET | 2021 | 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | PENJUALAN | 6.616.642 | 5.967.362 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BEBAN POKOK PENJUALAN | (4.241.969) | (3.738.835) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Utang bank jangka pendek | 1.339 | 1.136 | Penerimaan kas dari pelanggan | 7.214.907 | 6.601.124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kas dan setara kas | 1.598.901 | 1.649.669 | LABA BRUTO | 2.374.946 | 2.228.527 | Pengeluaran kas kepada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Utang usaha | 393.174 | 370.306 | Pemasok | (4.024.329) | (3.760.713) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Beban penjualan | (748.823) | (773.759) | Karyawan | (307.077) | (302.420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Piutang usaha - neto | 626.006 | 563.444 | Utang dividen | 1.478 | 66.410 | Beban administrasi dan umum | (209.888) | (231.175) | Beban operasi lainnya | (1.143.625) | (1.066.903) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Laba (rugi) selisih kurs - neto | 17.777 | 60.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Utang pajak | 84.140 | 90.614 | Laba (rugi) penjualan aset tetap | 85 | (4.225) | Penerimaan kas dari aktivitas operasi | 1.739.876 | 1.471.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Piutang lain-lain - neto | 60.946 | 92.800 | Laba (rugi) selisih nilai wajar | Penerimaan dari: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Akrual | 164.708 | 280.262 | hewan ternak | (30.814) | (13.297) | Penghasilan bunga | 155.884 | 58.666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pendapatan lain-lain - neto | 224.675 | 97.446 | Penghasilan lainnya | 55.371 | 75.858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Investasi pada nilai wajar melalui | Bagian jangka pendek dari | Pembayaran atas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | penghasilan komprehensif lain | 1.838.524 | 2.346.825 | pinjaman jangka panjang: | Total | 746.988 | (864.266) | Pajak penghasilan | (331.696) | (321.089) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Medium-Term Notes | 895.320 | 1.488.880 | Beban bunga | (228.831) | (27.785) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Utang sewa | 16.380 | 17.609 | LABA DARI USAHA | 1.627.958 | 1.364.261 | Beban pembiayaan lainnya | - | (23.287) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Persediaan - neto | 681.983 | 924.639 | Utang pembelian mesin | - | 11.022 | Penambahan piutang lain-lain *) | 23.843 | (16.388) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Pendapatan keuangan | 155.884 | 80.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Total liabilitas jangka pendek | 1.556.539 | 2.327.339 | Beban keuangan | (235.275) | (33.630) | Kas Neto Diperoleh dari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Uang muka | 34.132 | 13.880 | Bagian laba neto entitas | Aktivitas Operasi | 1.414.447 | 1.217.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | asosiasi dan ventura bersama | (6.635) | 10.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Biaya dibayar di muka | 4.329 | 2.164 | Total | (86.026) | 57.256 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Liabilitas pajak tangguhan | - | 11.492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | LABA SEBELUM BEBAN | Hasil penjualan obligasi pemerintah | 1.969.375 | 199.854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Total aset lancar | 4.844.821 | 5.593.421 | Liabilitas imbalan pascakerja | 103.466 | 113.119 | PAJAK PENGHASILAN | 1.541.932 | 1.421.517 | Hasil penjualan hewan ternak | 24.053 | 24.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dividen yang diterima | 8.700 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Pinjaman jangka panjang - setelah | Beban Pajak Penghasilan | (265.139) | (311.851) | Hasil penjualan aset tetap | 93 | 4.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | dikurangi bagian jangka pendek: | Penambahan investasi pada ventura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Medium-Term Notes | 598.319 | 1.493.639 | LABA TAHUN BERJALAN | 1.276.793 | 1.109.666 | bersama | - | (16.500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Utang sewa | 10.406 | 26.790 | Pembelian obligasi pemerintah | (722.458) | (2.413.701) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ASET TIDAK LANCAR | Penghasilan komprehensif lain: | Pembelian aset tetap | (252.085) | (401.835) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Total liabilitas jangka panjang | 712.191 | 1.645.040 | Penambahan aset hak guna | (3.200) | (10.485) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Pos yang tidak akan | Penurunan/ (penambahan) aset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Investasi dalam obligasi pemerintah | - | 660.585 | direklasifikasikan ke laba rugi: | tidak lancar lainnya | (156) | 1.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Total Liabilitas | 2.268.730 | 3.972.379 | Kerugian pengukuran kembali | Kas bersih dari anak perusahaan yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | liabilitas imbalan pascakerja - | tidak dikonsolidasi | - | (19.613) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Aset keuangan tidak lancar | 2.394 | 1.562 | setelah pajak | 11.160 | (11.850) | Pembelian aset takberwujud | - | (421) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | EKUITAS | Pos yang akan direklasifikasikan | Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Penyertaan saham pada entitas | ke laba rugi: | untuk) Aktivitas Investasi | 1.024.322 | (2.632.522) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | asosiasi dan ventura bersama | 120.289 | 135.624 | Ekuitas yang diatribusikan | Keuntungan (kerugian) yang belum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | kepada pemilik entitas induk | direalisasi atas perubahan nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | wajar dari investasi - setelah pajak | (19.395) | 38.511 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hewan ternak produksi - neto | 160.796 | 162.181 | Modal saham | 577.676 | 577.676 | Keuntungan yang direalisasi atas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | nilai wajar investasi - setelah pajak | (17.359) | - | Penerimaan (Pembayaran) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Tambahan modal disetor | 51.251 | 51.251 | dari Medium Term Notes | (1.500.000) | 2.998.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Aset tetap - neto | 2.165.353 | 1.715.401 | Total Penghasilan (kerugian) | Pembayaran dividen | (959.742) | (70.536) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Saham treasuri | (1.854.411) | (1.854.411) | komprehensif lain | (25.594) | 26.661 | Pembayaran utang sewa pembiayaan | (17.876) | (16.105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Pembayaran utang pembelian mesin | (11.022) | (20.836) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Aset hak guna - neto | 27.851 | 47.851 | Kerugian pengukuran kembali | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF | Pembayaran pinjaman jangka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | liabilitas imbalan pasca-kerja - neto | (24.823) | (35.056) | TAHUN BERJALAN | 1.251.199 | 1.136.327 | pendek - neto | (897) | (470) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Saham treasuri | - | (1.848.564) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aset tak berwujud - neto | 4.092 | 5.649 | Keuntungan yang belum | Laba tahun berjalan yang dapat | Pembayaran utang bank jangka panjang | - | (17.164) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | direalisasi dari perubahan | diatribusikan kepada : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | nilai wajar dari investasi | 1.757 | 38.511 | Pemilik entitas induk | 1.271.638 | 1.099.696 | Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Aset pajak tangguhan | 14.039 | 11.992 | Kepentingan non-pengendali | 5.155 | 9.970 | untuk) Aktivitas Pendanaan | (2.489.537) | 1.024.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Saldo laba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Cadangan khusus | 58 | 84 | Total | 1.276.793 | 1.109.666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Aset tidak lancar lainnya | 67.221 | 419.850 | Telah ditentukan penggunaannya | 135.100 | 135.100 | KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Belum ditentukan penggunaannya | 6.160.568 | 5.772.749 | Total penghasilan komprehensif | DAN SETARA KAS | (50.768) | (390.922) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | tahun berjalan yang dapat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Total aset tidak lancar | 2.562.035 | 3.160.695 | Ekuitas yang diatribusikan | diatribusikan kepada : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | kepada pemilik entitas induk | 5.047.176 | 4.685.904 | Pemilik entitas induk | 1.245.117 | 1.126.468 | KAS DAN SETARA KAS PADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Kepentingan non-pengendali | 6.082 | 9.859 | AWAL TAHUN | 1.649.669 | 2.040.591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Kepentingan non-pengendali | 90.950 | 95.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Total | 1.251.199 | 1.136.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Total Ekuitas | 5.138.126 | 4.781.737 | KAS DAN SETARA KAS PADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | LABA PER SAHAM DASAR YANG | AKHIR TAHUN | 1.598.901 | 1.649.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | EKUITAS ENTITAS INDUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | TOTAL ASET | 7.406.856 | 8.754.116 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 7.406.856 | 8.754.116 | (Jumlah Penuh) | 122 | 100 | *) Termasuk penerimaan/ pembiayaan dari/ kepada pihak yang berelasi dalam rangka kegiatan operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah. kecuali dinyatakan lain) | Catatan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah diaudit oleh Kantor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Keuntungan yang | Saldo Laba | Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang telah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Tambahan modal | Saham | Kerugian pengukuran | belum direalisasi | Total Ekuitas yang | Kepentingan | Total | memberikan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporannya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Modal saham | disetor | Treasuri | kembali liabilitas | dari perubahan | Cadangan | Telah ditentukan | Belum ditentukan | diatribusikan kepada | non-pengendali | ekuitas | tertanggal 30 Maret 2022, informasi tertentu seperti catatan atas laporan | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | imbalan pascakerja | nilai wajar | khusus | penggunaannya | penggunaannya | pemilik entitas induk | keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | dari investasi | Desember 2021 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Saldo per 1 Januari 2020 | 577.676 | 51.251 | - | (23.317) | - | 84 | 135.100 | 4.807.645 | 5.548.439 | 106.700 | 5.655.139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Dampak penerapan PSAK 71 - neto | - | - | - | - | - | - | - | (9.814) | (9.814) | - | (9.814) | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Bandung, 31 Maret 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Saldo per 1 Januari 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | setelah dampak penerapan PSAK 71 | 577.676 | 51.251 | - | (23.317) | - | 84 | 135.100 | 4.797.831 | 5.538.625 | 106.700 | 5.645.325 | Direksi | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | - | - | 1.099.696 | 1.099.696 | 9.970 | 1.109.666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Rugi komprehensif lain periode berjalan | - | - | - | (11.739) | - | - | - | - | (11.739) | (111) | (11.850) | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Keuntungan yang belu direalisasi dari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | perubahan nilai wajar dari investasi | - | - | - | - | 38.511 | - | - | - | 38.511 | - | 38.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Kepentingan non pengendali atas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | entitas anak yang tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | dikonsolidasi lagi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (8.826) | (8.826) | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Saham Treasury | - | - | (1.854.411) | - | - | - | - | - | (1.854.411) | - | (1.854.411) | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Dividen yang diumumkan sepanjang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | periode | - | - | - | - | - | - | - | (124.778) | (124.778) | (11.900) | (136.678) | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Saldo per 31 Desember 2020 | 577.676 | 51.251 | (1.854.411) | (35.056) | 38.511 | 84 | 135.100 | 5.772.749 | 4.685.904 | 95.833 | 4.781.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Saldo per 1 Januari 2021 | 577.676 | 51.251 | (1.854.411) | (35.056) | 38.511 | 84 | 135.100 | 5.772.749 | 4.685.904 | 95.833 | 4.781.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | - | - | 1.271.638 | 1.271.638 | 5.155 | 1.276.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Penghasilan komprehensif lain tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | berjalan, setelah pajak | - | - | - | 10.233 | - | - | - | - | 10.233 | 927 | 11.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Kerugian yang belum direalisasi dari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | perubahan nilai wajar dari investasi, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | setelah pajak | - | - | - | - | (19.395) | - | - | - | (19.395) | - | (19.395) | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Keuntungan yang direalisasi atas nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | wajar investasi, setelah pajak | - | - | - | - | (17.359) | - | - | - | (17.359) | - | (17.359) | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Dividen yang diumumkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | sepanjang tahun | - | - | - | - | - | - | - | (883.845) | (883.845) | (10.965) | (894.810) | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Reklasifikasi Cadangan Khusus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ke Saldo Laba sehubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | dengan dividen 2008 yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | belum diklaim | - | - | - | - | - | (26) | - | 26 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Saldo per 31 Desember 2021 | 577.676 | 51.251 | (1.854.411) | (24.823) | 1.757 | 58 | 135.100 | 6.160.568 | 5.047.176 | 90.950 | 5.138.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 |