IDN Financials

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk DAN ENTITAS ANAK

Menara Matahari Lantai 15, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Village, Tangerang 15811

  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
2
3
LAPORAN POSISI KEUANGANLAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
4
31 DESEMBER 2021 DAN 2020KONSOLIDASIAN
5
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
6
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
7
8
9
202120202021202020212020
10
PENDAPATAN
11
ASETLIABILITAS DAN EKUITASPenjualan eceran3.407.4243.094.173
12
ASET LANCARLIABILITASPenjualan konsinyasi - bersih2.167.2301.694.597
13
Kas dan setara kas661.391523.954LIABILITAS LANCARPendapatan jasa11.32150.288
14
Piutang usahaPinjaman bank-1.011.000
15
     - pihak ketiga25.81660.657Utang usahaPENDAPATAN BERSIH5.585.9754.839.058
16
Piutang lain-lain     - pihak ketiga730.365348.369
17
     - pihak ketiga12.11014.888Utang lain-lainBEBAN POKOK PENDAPATAN(2.006.509)(2.008.706)
18
     - pihak berelasi3.4805.270     - pihak ketiga82.27572.224
19
Persediaan746.771889.484Utang pajakLABA KOTOR3.579.4662.830.352
20
Pajak dibayar dimuka     - pajak penghasilan badan71.660351
21
     - pajak penghasilan badan159-     - pajak lain-lain26.09347.754
22
     - pajak lain-lain13-AkrualBeban usaha(2.542.414)(3.457.058)
23
Beban dibayar dimuka10.88316.413     - pihak ketiga390.126569.274Keuntungan/(kerugian) lainnya - bersih85.328(243.331)
24
Aset lancar lainnya52.86099.547     - pihak berelasi7.45615.272
25
Kewajiban sewa jangka pendek435.523444.834(2.457.086)(3.700.389)
26
Jumlah aset lancar1.513.4831.610.213Kewajiban imbalan kerja jangka pendek279.420333.670
27
Penghasilan tangguhan47.12613.552LABA/(RUGI) OPERASI1.122.380(870.037)
28
29
Jumlah liabilitas lancar2.070.0442.856.300Penghasilan keuangan17.23235.742
30
Beban keuangan(36.713)(81.709)
31
32
LIABILITAS TIDAK LANCARBEBAN KEUANGAN - BERSIH(19.481)(45.967)
33
Kewajiban sewa jangka panjang2.364.9322.404.695
34
Provisi restorasi jangka panjang51.364-Bagian atas hasil ventura bersama-(18.400)
35
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang358.917476.961
36
ASET TIDAK LANCARLABA/(RUGI) OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN1.102.899(934.404)
37
Uang muka pembelian aset tetap61.00446.641Jumlah liabilitas tidak lancar2.775.2132.881.656
38
Aset pajak tangguhan99.455103.718(Beban)/ manfaat pajak penghasilan(190.045)61.223
39
Aset tetap
40
     (setelah dikurangi akumulasiJumlah liabilitas4.845.2575.737.956LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN912.854(873.181)
41
     penyusutan sebesar Rp 2.318.449 ;
42
     31 Desember 2020: Rp 2.287.568)647.318862.026PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:
43
Aset hak guna2.602.2452.671.863EKUITASPOS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE
44
Uang jaminan115.725130.083Modal saham -     LABA RUGI:
45
Properti investasi191.500191.500     Modal dasar 3.911.120.640 lembarPengukuran kembali atas kewajiban imbalan kerja62.624(7.929)
46
Investasi pada instrumen ekuitas516.880600.600     saham, modal ditempatkan danPerubahan nilai wajar dari investasi ekuitas yang
47
Aset tidak lancar lainnya103.619102.430     disetor penuh 2.626.148.780   diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
48
     lembar saham yang terdiri dari:   komprehensif lain(83.720)50.960
49
Jumlah aset tidak lancar4.337.7464.708.861     1.396.190 lembar saham seri APajak penghasilan terkait(11.899)1.507
50
     dengan nilai nominal Rp 5.000 per
51
     saham (nilai penuh); 44.017.577LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK(32.995)44.538
52
     lembar saham seri B dengan nilai
53
     nominal Rp 350 per saham (nilaiJUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF
54
     penuh); 2.580.735.013 lembar     TAHUN BERJALAN879.859(828.643)
55
     saham seri C dengan nilai nominal
56
     Rp 100 per saham (nilai penuh)280.461280.461
57
Tambahan modal disetor(3.607.955)(3.607.955)LABA/(RUGI) YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:
58
Saham treasuri(200.114)-- Pemilik entitas induk912.854(873.181)
59
Cadangan perubahan nilai wajar- Kepentingan nonpengendali--
60
     aset keuangan(32.760)50.960
61
Saldo laba912.854(873.181)
62
     - Dicadangkan116.397116.397
63
     - Tidak dicadangkan4.449.9433.741.255PENDAPATAN KOMPREHENSIF YANG
64
   DIATRIBUSIKAN KEPADA:
65
Ekuitas yang diatribusikan- Pemilik entitas induk879.859(828.643)
66
     kepada pemilik entitas induk1.005.972581.118- Kepentingan nonpengendali--
67
Kepentingan nonpengendali--
68
879.859(828.643)
69
Jumlah ekuitas1.005.972581.118
70
71
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN
72
JUMLAH ASET5.851.2296.319.074JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS5.851.2296.319.074   DILUSIAN (NILAI PENUH)351(332)
73
74
75
76
77
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIANLAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
78
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIRUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
79
31 DESEMBER 2021 DAN 2020(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
80
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
81
82
20212020
83
Diatribusikan kepada pemilik entitas indukARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
84
Penerimaan dari pelanggan11.333.4329.505.393
85
Cadangan Perubahan
Nilai Aset Keuangan
Pada Nilai Wajar
Melalui Penghasilan
Komprehensif Lain		Diatribusikan
Kepada
Kepentingan
Nonpengendali		Pembayaran kepada pemasok(6.823.214)(7.235.170)
86
TambahanSaldo LabaPembayaran kepada karyawan dan lain-lain(1.992.654)(2.215.060)
87
Modal SahamModal DisetorSaham TreasuriDicadangkanTidak DicadangkanJumlahJumlah
88
Kas yang dihasilkan dari operasi2.517.56455.163
89
SALDO 1 JANUARI 2020325.040(3.591. 683)(358.311)-116.3975.255.1841.746.627-1.746.627
90
Penerimaan penghasilan bunga17.23235.742
91
Rugi tahun berjalan-----(873.181)(873.181)-(873.181)Pembayaran pajak penghasilan badan(126.373)(17.245)
92
Penghasilan komprehensif lain:Pengembalian pajak penghasilan badan-16.390
93
- Aset keuangan pada nilai wajar
94
     melalui penghasilanARUS KAS BERSIH YANG DIHASILKAN
95
     komprehensif lain---50.960--50.960-50.960     DARI AKTIVITAS OPERASI2.408.42390.050
96
- Penilaian kembali imbalan kerja-----(6.422)(6.422)-(6.422)
97
98
Jumlah rugi komprehensifARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
99
     tahun berjalan---50.960-(879.603)(828.643)-(828.643)Pembayaran uang muka pembelian aset tetap(61.004)(46.641)
100
Perolehan aset tetap(127.789)(64.592)
101
Pembelian saham treasuri--(336.866)---(336.866)-(336.866)
Pembelian saham PT Bank Nationalnobu Tbk ("Nobu Bank")
-(549.640)
102
Penghentian atas saham treasuri(44.579)(16.272)695.177--(634.326)---Hasil dari penjualan aset tetap1.99966.143
103
104
SALDO 31 DESEMBER 2020280.461(3.607.955)-50.960 116.397 3.741.255581.118-581.118ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN
105
     UNTUK AKTIVITAS INVESTASI(186.794)(594.730)
106
SALDO 1 JANUARI 2021280.461(3.607.955)-50.960116.3973.741.255581.118-581.118
107
108
Laba tahun berjalan-----912.854912.854-912.854ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
109
Penghasilan komprehensif lain:(Pembayaran)/ penerimaan pinjaman - bersih(1.011.000)1.011.000
110
- Aset keuangan pada nilai wajarPembayaran pokok liabilitas sewa(598.484)(721.997)
111
     melalui penghasilanPembayaran beban bunga dan biaya bank(19.703)(105.009)
112
     komprehensif lain---(83.720)--(83.720)-(83.720)Pembelian saham treasuri(200.114)(336.866)
113
- Penilaian kembali imbalan kerja-----50.72550.725-50.725Pembayaran dividen(254.891)-
114
115
Jumlah laba komprehensifARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK
116
   tahun berjalan ---(83.720)-963.579879.859-879.859     AKTIVITAS PENDANAAN(2.084.192)(143.872)
117
118
Pembelian saham treasuri--(200.114)---(200.114)-(200.114)
119
Dividen-----(254.891)(254.891)-(254.891)
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
137.437(648.552)
120
121
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN523.9541.172.506
122
SALDO 31 DESEMBER 2021280.461(3.607.955)(200.114)32.760 116.397 4.449.9431.005.972-1.005.972
123
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN661.391523.954
124
125
Catatan :

Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat opini tanpa
modifikasian (wajar tanpa pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan mereka tertanggal 18 Februari 2022.
126
127
128
129
130
Tangerang, 2 Maret 2022
PT Matahari Department Store Tbk

S.E. & O.
Direksi
131
132
133
134
135
© 2025 - All Rights Reserved
www.idnfinancials.com