INAF - PT. Indofarma Tbk

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【ジャカルタ】PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF)はリストラの為、支配株主、PT Bio Farma (Persero)にIDR 157 billionのローンを貰う。

2023年5月30日(火)に引用された情報開示において、PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF)の取締役社長、Agus Heru Darjono氏がそのローンファシリティーは13ヶ月のテナー及び年毎に7%の金利を持っていると語った。「その金利は銀行からの運転資本ローンの平均金利より低い為、当社にとって支払利息を削減します。」とAgus氏は述べた。

その株主ローンファシリティーは拘束力担保のない無条件融資である。しかし、そのローンファシリティーは返済されていない限り、INAFはそのローンファシリティーの承認を得る為、キャッシュフロー月次計画をBio Farmaに知らせなければならない。

そのローンファシリティーを返済する資金源は運営上現金及び金融機関の資金調達によるものである。2022年12月現在、INAFの運転資本はIDR 173.1 billionの貿易債権とIDR 243.9 billionの準備金を含める。

そのローンファシリティーはIDR 33 billionの税金を、IDR 35 billionの従業員の賃金を、IDR 36 billionの以前の従業員の義務を、IDR 16 billionの支援金、IDR 25 billionの元金分割払いを、IDR 12 billionの債権者の義務分割払いを支払う為、割当てられる。 (NR/LK/ZH)